加载中 ...

A股市场个股“闪崩”阴魂不散!多家公司中招:背后三大共性需警惕

2017-12-07 16:16 来源:云掌财经

12月6日上午,沪指低开失守3300点大关,盘中最低下跌至3254.61点,跌幅达到1.45%,虽然尾盘企稳回升,但仍以小幅收跌0.29%结束当天交易,收报3293.96点,随着沪指跌破3300点,个股“闪崩”现象再次出现。

行情走势持续分化的A股市场,个股股价“闪崩”案例此起彼伏。相较于早前一些公司因诱发性因素(如业绩变脸、限售股解禁等)导致的股价大跌,近期部分个股“闪崩”背后似乎找不到实质性诱因。不过,结合相关个股的股价走势和前十大流通股股东结构,不难发现一条“暗线”,即在市场震荡、交投低迷的背景下,具有高度控盘特征的个股较易发生“闪崩”事件。

A股市场个股“闪崩”阴魂不散3.jpg

多只个股出现“闪崩”

截至12月6日收盘,摩恩电气、济民制药、浪莎股份等纷纷“闪崩”跌停或者逼近跌停。

当天早盘,济民制药低开后直线跳水并快速封住跌停至收盘,全天成交3962万元,换手率为2.12%。

最新的三季报显示,济民制药前三季度实现营业收入4.51亿元,同比增长36.95%;净利润3995.19万元,同比增长56.5%,每股收益为0.12元。

此外,浪莎股份12月6日一开盘便牢牢封于跌停板。该股当天全天成交1048万元,换手率为0.31%。

值得一提的是,截至12月6日,浪莎股份已经连续三天大跌,公司股价累计下跌幅度约25%,“跳水”幅度之大颇为罕见。

回看股价走势,10月下旬,公司股价出现一波拉升,并在12月1日盘中摸高47.66元,当日涨幅达4.73%。但是,次一交易日(4日)开盘后,公司股价急速跌至跌停板,尾盘略有拉升,当日下跌了6.76%,成交量放大至5.85亿元。12月5日,公司股价一字跌停,当日成交量仅2971万元。12月6日开盘后,浪莎股份再度一字跌停。

据中国证券网报道,公司相关人士对记者表示,公司经营层面一切正常。

三季报显示,浪莎股份前三季度盈利2059万元,同比增长147%。

到了12月6日下午,“闪崩”的接力棒又传给了摩恩电气。

摩恩电气午后突然跳水,直线封死跌停板,虽然尾盘打开跌停但仍大跌9.96%,报收28.20元,仅比跌停价28.19元多一分钱,全天成交1.28亿元,换手率为1.06%。

最新的三季报显示,摩恩电气前三季度实现营业收入3.21亿元,同比下降19.27%,净利润4030.15万元,同比增长524.2%,每股收益0.09元。

东方财富网就股价“闪崩”联系摩恩电气相关人员,但截至发稿,并未收到回复。

A股市场个股“闪崩”阴魂不散7.jpg

谁在抛?

有意思的是,上述出现“闪崩”的个股盘后龙虎榜数据显示,卖出金额最大的前五名均为营业部。

其中卖出济民制药最多的是东莞证券股份有限公司苏州广济北路证券营业部卖出499.68万元。

此外,中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部卖出490.2万元,国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部98.34万元,国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部卖出92.98万元,中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部卖出82.68万元。

浪莎股份龙虎榜数据显示,上海证券有限责任公司温州永中西路证券营业部卖出826.49万元,此外,华林证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部卖出191.7万元。

摩恩电气龙虎榜数据显示,中泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部卖出944.37万元,中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部卖出898.51万元。

A股市场个股“闪崩”阴魂不散2.jpg

“闪崩”早已出现

事实上,在前一个交易日(12月5日)也有多只个股出现“闪崩”。其中融钰集团、达华智能、摩登大道等个股的股价直线下挫至跌停。

上述个股中,融钰集团、达华智能均发公告表示停牌。

当日晚间,融钰集团发布公告称,正在筹划重大事项可能涉及公司实际控制权变更,公司股票自12 月 6 日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过 10 个交易日。

达华智能公告称,因经营发展需要,正在筹划非公开发行股票相关事项。公司股票于12月6日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

就在12月4日晚间,达华智能发布了持股5%以上股东及董事减持股份预披露公告。公告显示,达华智能股东方江涛,董事、董事会秘书韩洋拟合计减持公司股票2333.8752万股,占达华智能总股本的2.1314%。

并未停牌的摩登大道12月6日股价大涨,截至当天收盘,报23.17元,涨幅为7.72%,成交2.17亿元,换手率为4.11%。

A股市场个股“闪崩”阴魂不散4.jpg

“闪崩”个股现三大共性

对于近期不断出现的“闪崩”个股,记者通过梳理对比发现,其背后存在着三大共性,值得投资者注意。

共性之一:部分个股在“闪崩”出现前,都出现了较大的涨幅,甚至部分个股股价创出新高。

如摩恩电气在今年11月22日股价创出历史新高,达到33.47元。而近期股价创新高之后连续出现大跌的个股不在少数,如科森科技,从最高50.99元仅用了16个交易日就跌破了29元;华资实业14个交易日从最高13.07元跌至7.09元;名雕股份12个交易日从最高40元至跌破22元。

共性之二:不受大盘涨跌影响,以小碎步的模式不断盘升上涨。

再以摩恩电气为例,其股价今年开始一直是以“小碎步”的形式不断上涨,而且不管市场如何调整,该股的走势均不受影响;此外又如达华智能,该公司股价自5月11日出现阶段性底部以来,一直不受市场大盘涨跌干扰,以“小碎步”的模式不断盘升上涨,从5月11日至12月4日期间涨幅达48.41%;融钰集团的股价走势虽然稍显平缓,但始终处于高位盘整。

共性之三:前10大流通股股东名单中,出现较多的信托计划扎堆持股。

目前这些“闪崩”个股的前10大流通股股东名单中,出现了较多的信托计划扎堆持股的现象。如据融钰集团三季报显示,公司前10大流通股股东名单中,信托计划持股就有7家,合计持股超10156万股。其中广东粤财信托旗下两只产品合计持有1930.18万股,而国投泰康信托旗下三只产品合计持有超3041万股。

此外达华智能的三季报前10大流通股股东名单中,出现了三只险资产品,还出现了四只信托计划。信托计划包括厦门国际信托旗下的鑫金十一号,华宝信托旗下的辉煌22号信托,光大信托旗下的启发2号,还有华润信托旗下的润之信13期信托,上述四只信托合计持股1356.58万股;当代东方的股东持股情况也很近似,信托计划扎堆进驻,而且据今年三季报披露是同时新进持有的,其中有华鑫信托旗下的华昇65号、华昇80号,粤财信托旗下金牛4号、金牛3号,加上厦门信托旗下鑫金十一号持有288.4万股,五家信托合计持有1812.19万股。

对此现象有私募人士指出,对于信托资金扎堆进驻的“闪崩”个股,或因年末是资金派发的一个重要节点,不排除有资金离场,而且有时候会产生连锁反应和相互踩踏,尤其是在监管层加强去杠杆的背景下。11月17日晚,央行等联合下发了资管新规的征求意见稿,其中涉及股市有多条新规,而资金池和杠杆限制等监管政策可能会对市场造成一定的冲击。

本文来源:云掌财经责任编辑:张文靓

个股分析

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。如若转载,请 戳这里 联系我们!

本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!

  • 声音提醒
  • 48秒后自动更新

云掌财经产品下载专区

免费开户

服务时间:8:30-18:00(工作日)