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国家队没清盘的奥妙在这里 数据看懂证监会紧急回应

2018-10-30 06:37:00 来源:券商中国

  证监会昨日发布的一则公告,很是吸引市场的关注。这则公告就“五只国家队基金已清盘”的传闻进行了澄清,称相关机构持有的股票没有减持,反而有所增加。

  一时间市场又多了不少疑问声音?增加的持仓在哪?这是市场上最大的疑问点。券商中国记者从最新三季报变化里,找到了大量持仓变化的“蛛丝马迹”,这些变化,对“相关机构持有的股票没有减持,反而有所增加”给出了较为明确的答案。

  解开这个疑问点,也要从中国版“平准基金”的构成来理解,显然,这其中,并不只是五只救市基金,五只基金只是其中的一部分,其持仓运作情况不足以代表整个“国家队”的动向。

  据统计,今年二季度,证金、证金资管、汇金、社保等“国家队”合计增持408只股票。根据三季报最新数据,证金三季度增持83只个股,新进37家上市公司前十大股东榜,汇金和证金资管也增持部分股票。

  重要的是,三季度汇金、社保等也申购了上证50、沪深300、中证100、创业板等多只ETF。近半年,的确是“相关机构持有的股票不但没有减持,反而有所增加”。

  证监会:持股没有减持,反而有所增加

  针对10月28日市场上“五只国家队基金已清盘”的传闻,证监会新闻发言人盘后澄清,表示有关报道存在曲解,事实是相关机构持有的股票不但没有减持,反而有所增加。

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  “国家队”的概念产生于2015年股市异常波动之时,为了维护股票市场稳定,守住不发生系统性、区域性金融风险的底线,提振市场信心,国家层面组建了中国版“平准基金”,以增加市场流动性,维护股市稳定。目前股市维稳资金是多渠道的,五只基金只是其中的一部分,其持仓运作情况不足以代表整个“国家队”的动向。

  从证监会表态来看,相关机构持有的股票非但没有减持反倒有所增加,国家队资金仍在维护市场稳定、减少市场非理性下跌方面发挥着作用。有心者不难发现,在部分上市公司的三季报中,前十大股东仍频繁出现证金公司的身影,且持仓规模不小。

  据统计,今年二季度,证金、证金资管、汇金、社保等“国家队”合计增持408只股票。根据三季报最新数据,证金三季度增持83只个股,新进37家上市公司前十大股东榜,汇金和证金资管也增持部分股票。

  重要的是,三季度汇金、社保等也申购了上证50、沪深300、中证100、创业板等多只ETF。近半年,的确是“相关机构持有的股票不但没有减持,反而有所增加”。

  持仓变动的蛛丝马迹被发现

  券商中国记者梳理华夏新经济、嘉实新机遇、南方消费活力、易方达瑞惠、招商丰庆五大救市基金半年报发现,部分个股持仓数量与三季报证金公司增加股份数量一致。

  先来看华夏新经济:

  华夏新经济二季度持有新华联1600.87万股,三季度清仓;巧合的是,新华联三季报却有了证金公司持仓的新变化:显示三季度证金增持新华联,比上期增加1600.87万股。

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  华夏新经济二季度持有双良节能1331.3万股,三季度清仓;巧合的是,双良节能三季报却有了证金公司持仓的新变化:显示三季度证金增持双良节能,比上期增加1331.3万股。

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  券商中国记者梳理发现,华夏新经济持仓股票中,出现上述情况的共有10只股票,分别是新华联、双良节能、中文传媒、骆驼股份、新华传媒、*ST凯迪、大华股份、中山公用、航天工程、东方通信。

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  接着看南方消费活力基金:

  南方消费活力二季度持有江苏有线2543.31万股,三季度清仓;巧合的是,江苏有线三季报却有了证金公司持仓的新变化:显示三季度证金增持江苏有线,比上期增加2543.31万股。

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  南方消费活力二季度持有营口港2551.51万股,三季度清仓;巧合的是,营口港三季报却有了证金公司持仓的新变化:显示三季度证金增持营口港,比上期增加2551.51万股。

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  券商中国记者梳理发现,南方消费活力持仓股票中,出现上述情况的共有9只股票,分别是江苏有线、巨化股份、北大荒、营口港、九州通、中信重工、金钼股份、三维工程、海南矿业。

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  再来看易方达瑞惠:

  易方达瑞惠二季度持有深振业A 1459.84万股,三季度清仓;巧合的是,深振业A三季报却有了证金公司持仓的新变化:显示三季度证金新进深振业A,比上期增加1459.84万股。

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  易方达瑞惠二季度持有上海凯宝1452.58万股,三季度清仓;巧合的是,上海凯宝三季报却有了证金公司持仓的新变化:显示三季度证金新进上海凯宝,比上期增加1452.58万股。

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  券商中国记者梳理发现,易方达瑞惠持仓股票中,出现上述情况的共有12只股票,分别是深振业A、上海凯宝、广汇能源、申万宏源、华闻传媒、湖北能源、中华企业、东华科技、博瑞传播、陕鼓动力、南京高科、攀钢钒钛。

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  “国家队”不会贸然离场

  最近一段时间以来,股市出现了明显的下滑,投资者信心受到影响,“国家队”建立的初衷是维稳市场,不可能在这种情况下撤出。从10月19日国务院副总理刘鹤携一行两会一把手集体喊话股市以来,促进股市健康发展的各类举措密集出台。

  从险资、地方政府、国资、证券公司、私募基金纷纷纾困股权质押风险,到资管新规允许过渡期内相关产品滚动续作,以承接未到期资产,释缓去杠杆风险,再到加大保险资金财务性和战略性投资优质上市公司力度,壮大机构投资者力量,巩固市场长期投资的基础,这一系列举措都在为维稳市场而努力。

  作为稳定市场的重要力量,“国家队”发挥作用正当其时,它的职责就是通过市场逆向操作“熨平”非理性波动,成为市场平稳运行的稳定器。因此从逻辑上来看,在市场波动期间,“国家队”没有退出的理由。

  借鉴国外经验,“国家队”的进场和一揽子稳定市场的改革措施,是向市场注入流动性,有效缓解市场恐慌情绪,建立市场信心的有效措施。为了稳定市场,日本政府多次入市,韩国也是多番设立平准基金,通过临时措施刺激市场主体平抑股市暴跌。

  当市场逐渐稳定后,这些国家队资金才在不损害市场稳定性原则下缓慢抽离,退出平缓且持续时间较长,平均历时5-9年。从他国经验来看,“国家队”可能会对持仓做一些调整,但在市场尚未稳定时不会贸然离场,这是职责所在,也是经验之谈。

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