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周三3大猜想:指数后续或有回调预期

2020-03-03 16:31:49 来源:财联社   阅读量:4.22万

大势猜想: 指数后续或有回调预期

实现概率:70%

逻辑简述:沪深两市全天冲高回落,创业板早盘一度涨近5%,但午后个股全线回落,获利盘兑现明显,昨天走强的基建股大幅分化,从盘面看,口罩股、农业股再度走强,两市涨停炸板股近百只,炸板率高达44%,场内资金开始稍显谨慎,两市成交额连续十日破万亿元。沪股通净流入23亿元,深股通净流入5亿元。

后市策略:昨天给大家讲过,市场需要走震荡,即反弹后还会再跌下来,跌下来后再反弹,以此反复构筑震荡平台底部。因为这种断崖形态结构需要消化一下,所以指数大概率短期反弹,中期调整震荡,长期看多。由于隔夜美股的暴力反弹,A股早上弹的更凶了,但创业板2天最高反弹8%左右,这个位置基本反弹到位了,所以市场后续是回调预期而不是反弹预期了。盘中,日经指数由涨回落到跌1.2%左右,恒生指数也是冲高回落,如果今晚美股下跌,大概率能验证A股后续回调的思路。

资金猜想: 新基建5G内部的分支或轮动

实现概率:70%

逻辑简述:目前新基建中最强分支是5G,多家券商机构分析师认为,逆周期政策大概率会持续加码,在加码基建的同时,以5G网络为基础的“新基建”将成为重点,在需求端,信息化建设是提高生产效能的最强动力,在此次疫情爆发期间,信息化的需求和应用都得到广泛重视。消息上,在5G等新基建加快推进的大背景下,三大运营商有望启动5G二期招标。“这两周都在忙5G二期招标事宜,预计内部的前期准备工作下周完成,启动招标可能会在4月份。”某运营商内部人士向记者表示。另有运营商告诉记者,传输网招标发标在即,预计最快会在3月上旬公示。

后市策略: 5G内部其实有好几个分支,整个板块更是超100家股票,接下来整体普涨不现实,也会去轮动。1)5G第一个分支是广电系。消息上,全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作启动。但这个消息不算新消息,埋伏资金应该不少,所以这个分支谨慎考虑。天风证券研报表示,当前广电上市公司市值合计1422亿(其中东方明珠、电广传媒包括部分非广电相关业务),考虑控股股东换股,推断新成立股份公司市值2000亿左右,而现有三大运营商市值1.6万亿;2)5G第二个分支是车联网。作为 5G 应用的重要领域之一,2020 年有望成为智能网联汽车产业落地的元年。华泰证券预计,在车内装备中,2020年前后装联网设备市场规模超过210亿,在智能化道路基础设施规划建设方面,2020-2025年城市道路和高速公路智能化改造市场规模超过1400亿元,年均建设量为287亿;3)5G第三个分支是走硬件,如PCB,射频芯片。安信证券研报表示,半导体和PCB下游应用广泛,均有大周期品属性。他们长期看好网络流量带动的数据中心及服务器产业链,结合服务器元件价值量、技术迭代以及行业格局,他们认为半导体和PCB有望借助本轮5G的大周期,迎来行业高增长。

热点猜想:智能网联汽车迎科技风口 从车联网到智能驾驶进阶

实现概率:70%

逻辑简述:近期中央政治局会议和工信部会议,均强调加快5G商用步伐。我们认为在本次疫情下,科技类相关的新型基础设施建设有望成为接下来驱动GDP增长的重点,5G作为国家战略首当其冲。2月24日,11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》正式稿,《创新发展战略》是智能汽车产业的纲领性文件,为后续配套政策的落地提供了框架和方向,作为 5G 应用的重要领域之一,2020 年有望成为智能网联汽车产业落地的元年。

V2X是自动驾驶感知层的不可替代环节,实现了信息丰富性,信号灯、路面状况、行人、以及非视距的全方位信息为自动驾驶提供决策判断。我们预计,在车内装备中,2020年前后装联网设备市场规模超过210亿,在智能化道路基础设施规划建设方面,2020-2025年城市道路和高速公路智能化改造市场规模超过1400亿元,年均建设量为287亿。

后市策略:相关上市公司中,高新兴在大数据检索的性能方面,公司处于业内领先的地位,特别是针对人脸、车辆的以图搜图,对应用架构和搜索算法做了深度优化,可实现十亿级人脸、车辆特征的秒级检索。经过多年的项目积累,对交通、公安、智慧城市等垂直领域的多维度数据有深入的理解,可构建更贴近业务实际需求的大数据挖掘应用;中科创达与重庆市渝北区人民政府、高通(中国)控股有限公司共同签署合作备忘录,携手成立美国高通智能网联汽车协同创新实验室,以促进智能网联汽车产业升级和发展,助力中国智能网联汽车领域的加速发展和创新,为智能网联汽车生态系统建立开放的创新发展平台。该实验室成为重庆智能汽车协同创新研究院的首个落地项目。

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关键词阅读: 指数 / 沪深两市 / 创业板

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