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连发三道金牌!维稳股市!放外资进来抄底

2019-02-07 08:32:28 来源:齐俊杰   阅读量:4123

连发三道金牌!维稳股市!放外资进来抄底

年前的股市实在是人心惶惶,业绩雷不断,各种奇葩事情满天飞,雏鹰农牧因为没钱买饲料,饿死几千万头猪的事,可以算是千古奇谈,还有40亿不到的天神娱乐,一年亏损73亿,成为了当之无愧的亏损王,弄得跟他吃过饭的巴菲特都很没面子。虽然这些乱象都只不过是商誉减值调整,造成的障眼法,但不明真相的投资者却已经彻底的凌乱了。从市场表现就可以看出,投资者早已经信心全无。

连发三道金牌!维稳股市!放外资进来抄底

就在这时候,新一届证监会,昨天晚上突然连发三道金牌,意图维稳股市。

第一,取消融资融券“平仓线”不得低于130%的统一限制,这一招的目的,主要是拆雷,在原来的规定中,客户维持担保比例不得低于130%,如果低于这个数字,那么就要追加担保,否则就会被平仓出局,此次取消了统一限制,让客户跟证券公司约定,对于资信较好的客户,可以给出更好的条件。也扩大了担保物的范围,这样应该能够降低一些卖出的压力。近期市场不断走低,很多融资融券账户已经接近了平仓线,有随时爆仓风险,此举有利于缓解压力。以前一刀切,现在你们商量着来,如果你觉得这个客户可信,那么双方就共同承担风险,这样不至于彻底翻脸对谁都好。当然对于整体市场来说,也有好处。平仓风险,有望缓解。大家的担忧也会小很多。

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其次,鼓励证券公司入市投资,拟放宽证券公司投资成份股、ETF等权益类证券风险资本准备计算比例,减少资本占用,进一步支持证券公司遵循价值投资理念,加大对权益类资产的长期配置力度。这将引导更多的长期资金入市,给券商们松绑,这种低位的市场环境,券商进来,有助于提升未来业绩,也有助于维持市场稳定。

第三,把QFII和RQFII合二为一,QFII是合格的境外投资者,RQFII则是人民币合格的境外投资者,这两个都是外资投资中国的渠道,只是一个以美元计算,一个以人民币计算,其实没什么区别,但却有不同的门槛,相对来说QFII有经营年限和规模的要求,而RQFII的门槛更低一些,只要合规就可以,整个RQFII的额度也更大,截止目前,QFII总额度是3000亿美元,而RQFII总额度是将近2万亿人民币。

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此次将QFII和RQFII合并,目的就是降低门槛,取消数量型指标的要求,只要财务稳健,资信良好,3年内未受监管处罚的机构就可以进来,简化了手续,缩短了流程,更有利于外资的进入。同时也增加了外资可投资的品种,目的很明显,就是要进一步对外开放,引进外资,之前15年我们一直在追求,经常性贸易顺差,现在出口模式基本到头了,未来更多是贸易平衡,顺差减少,甚至出现逆差。那么未来一段时间,我们可能会追求更多的资本顺差。也就是从出口换汇,转变到吸引投资换汇的轨道上来。

随着A股被纳入到MSCI,外资一直在增持我们的股市,显得不声不响而且波澜不惊,甚至我们完全感受不到,但是数据已经显示,外资持股已经占到了所有A股流通市值的将近7%,未来这一比例还会进一步提升,有机构预计,未来十年,外资持有A股比例将超过20%,成为市场的第一大主力,大约相当于公募基金规模的2倍,保险规模的3倍,换句话说,到时候以长期投资为基础的机构投资者,有望占据整个市场的半壁江山,再扣除掉法人股,散户投资者的比例将大幅度的下降,2017年数据显示,散户投资者占据了80%的份额比例,而10年后散户投资者的比例将缩减至30%,那样的话,整个A股也将跟美国开始类似,成为成熟有效的市场。一切价值都将被体现在价格之上,并且波动将大幅度的减少。

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今年持续的扩大外资投资的规模,也将整个股市对外开放,老齐预计2019年全年北上的外资部分,就将带来5000亿左右的增量资金,而且这种流入仍将持续,在股市的低点,外资将大量的挤出散户,而等3-5年之后,外资建仓完毕,要体现业绩的时候,散户又会回来,高位接走这些外资的筹码。到时候肯定又有人骂街,这是让外国人进来,坑自己人。但问题是,现在让你们买,你们不买啊!国人看衰股市,看衰经济的情绪,远比外国人严重的多,所以也只能找外国接盘了,现在外资都如饥似渴,只要开放额度,很快就能用满。

那么有人要问了,外资进入中国最爱买的是什么呢?首先就是食品饮料,其次是家用电器,这种大消费概念他们是十分看好的,一想到这是一个十几亿人的市场他们就兴奋不已,第三是非银金融,这块更多是战略布局,控制自己进出的生命通道,第四块就是医药生物和电子,说白了就是全球产业链上,中国特征最明显的那一块,第五运输,公用事业,房地产,这块旱涝保收,而且已经有非常明显的现金流价值。投的最少的是纺织和轻工制造,这种落后的产业结构,外国人也并不感冒。

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关键词阅读: 抄底 / 天神娱乐 / 巴菲特

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