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损失24亿港元!21年后索罗斯再次“栽倒”香港

2019-09-17 19:21:53 来源:火星财汇   阅读量:6.5万

摘要:
香港资本市场剧烈动荡的幕后黑手出现,又是索罗斯。

损失24亿港元!21年后索罗斯再次“栽倒”香港

据香港《大公报》报道,索罗斯利用港股近来的下跌,大举买入空单建仓,预计不低于20万张。数据显示,8月13日港交所期货期权总成交量和小型恒生指数期货成交量创新高。与此同时,恒生指数经历了一轮3000多点的急挫,跌幅逾10%。

索罗斯再一次在香港败走麦城,9月4日港股大幅回升,恒指一度暴涨4.3%。隔天,索罗斯抛出空单赌最后一搏,港交所电子交易系统出现故障,并于下午2时起暂停衍生产品市场交易。

损失24亿港元!21年后索罗斯再次“栽倒”香港

据传次日恢复交易后,港股继续上扬,索罗斯被“关门打狗”,传闻损失高达24亿港元。

一场金融阻击战再次在香港上演。

索罗斯的“成名作”

索罗斯是典型的投机家,旗下的量子基金已经通过投机赚了近400亿美金,而索罗斯本人的净资产也有250亿美元左右。说到做空,国人对其比较熟悉的几次便是1997年的做空泰铢和1998年做空香港,其实他还有1992年狙击英镑的“成名作”。直到2016年在达沃斯论坛上,索罗斯依然在唱空中国经济,并预计中国经济会硬着陆。

狙击英镑。在欧元还未建立之前,欧洲便成立了欧洲汇率体系。1990年,英国决定加入欧洲汇率体系。可是当时的英国正值衰退,索罗斯认为其无法维持英镑与德国马克1:2.95的高汇率水平,换句话说,索罗斯认为英镑未来会贬值。于是乎索罗斯开始大肆扩大空头头寸的规模,为狙击英镑作准备。然而英镑汇率并没有因为英国首相和财政大臣的加油打气,和英格兰银行买入英镑而坚挺,汇率一路下滑。而索罗斯则相反,抛售了70亿美元的英镑,购入60亿美元马克。

最终在1992年9月15日,索罗斯决定收网,当时英镑兑换马克汇率已经跌至2.8。在这场捍卫英镑的反击战中,英国政府消耗了269亿美元的外汇储备为代价宣告失败,索罗斯则狂赚20亿美元。

1997年索罗斯通过做空泰铢引发亚洲金融危机的手法,其实和狙击英镑如出一辙。首先索罗斯是用美元做抵押贷出大量泰铢,然后再用泰铢去泰国的银行大量兑换美元,消耗泰国的美元储备。这样一来,其他投机者包括泰国民众也都会大量抛售泰铢,使得泰铢大幅贬值。而此时索罗斯则抄底买入泰铢或股市,从中盈利。

但可惜的是,针对中国和中国香港的做空,在现在看来似乎完全是徒劳:98年的失败,过去几年中国经济依然保持中高速增长和19年再次做空香港失败,都证实了这一点。

损失24亿港元!21年后索罗斯再次“栽倒”香港

首站香港掀起“亚洲金融风暴”

上世纪九十年代末,亚洲沉醉在虚假繁荣的“泡沫”当中,以索罗斯为代表的金融大鳄借机“做空”掀起“亚洲金融风暴”,从泰国开始一路席卷马来西亚、印尼、韩国,直到在香港才遭挫败。

1998年,索罗斯盯上了亚洲金融中心,刚刚回归中国不久的香港,企图做空港币。时任香港金融管理局总裁任志刚,最初采用“拉高利率,抽高息口”来应对。一边买入炒家抛售的港币,另一边抽紧银根使银行利率飙升,国际炒家获取“筹码”的成本激增做空屡屡失败,任志刚的应对方法被戏称为“任一招”。

应对方法看似固若金汤,却忽略了银行利率上行会对股市造成冲击。国际炒家“佯攻”港币汇率,逼迫政府拉高利率间接打压股市,便可从中做空获利。1997年11月以后,恒生指数一路狂泄,到1998年8月,一度创下了6660点的低点;香港房地产价格暴跌了将近50%。香港面临开埠以来最沉重的打击,也迎来了香港金融发展史上的危机时刻。

索罗斯前期在汇市拆借了大量港币,同时在股市通过券商从世界各地秘密买入港股或借入成分股,在股指期货市场暗中建仓累积空单,此后一路释放消息拉抬股市、汇市,等待最终的“致命一击”。

1998年8月,香港第二季出现5%的经济负增长,失业率上升至4.8%,还有诸多人民币贬值、港元与美元就要脱勾的谣言。

索罗斯认为时机已到借机发难,在21年前的8月5日对香港打响了“第一枪”。

1998年8月5日,国际炒家开始抛售港元,政府为保卫联系汇率再次使出“任一招”,大笔吃入筹码并提高拆息和银行利率,导致恒指及期货因“加息”大幅下跌。随即炒家顺势将积攒和融券借入的恒指成分股疯狂抛出,集中打压恒生指数,短短4个交易日恒指一度下跌300点洞穿6600整数位关口,于8月13日最低跌至6544.79点。

8月14日,时任香港财政司司长曾荫权做出“艰难决定”,在漫天争议中决定动用外汇基金入市干预,大量购入蓝筹股,当天恒生指数即上升 564 点,报收 7244 点。曾荫权事后回忆,做决定的那个晚上,他哭了一宿。唯恐输掉全港人的钱,跳楼都是百身莫赎。

此后的两周双方在股市上你来我往,简而言之就是索罗斯们拼命卖,特区政府拼命买,比的是谁的钱多。8月28日,恒指期货结算日,双方迎来最终对决,港府死守恒生指数权重股,最终全天恒指始终维持在7800点以上,坊间传言索罗斯亏损约10亿美元铩羽而归。

损失24亿港元!21年后索罗斯再次“栽倒”香港

“二战”香港,两度失利

索罗斯做空香港的手法颇为复杂,他是通过外汇、股市和期货三维立体的方式进行狙击,但其实本质都差不多。第一步,利用低息借入大量港币,备足弹药;第二步,造势借机疯狂抛售港元,造成恒生指数暴跌;第三步,当恒生指数暴跌时,平掉所有股指空单合约仓位,逃之夭夭。

其实,利用股指期货空单来盈利,不仅需要有资金规模优势,更需要市场跟风助涨助涨。即使当时索罗斯在恒生指数高点时卖掉股票也赚了不少,但对于他来说,这是蝇头小利,股指期货空单才是重头戏。

据美国《华尔街日报》报道,索罗斯9日在该报发表文章称,“作为开放社会基金会的创始人,我对打败当下中国的兴趣超过了对美国国家利益的关心”。而他选中的“合伙人”就是黎智英。几个月以来,他通过黎支持乱港行动,出人工、出装备,煽动青年上街,“目的是让香港持续动荡,令香港金融市场大幅向下甚至崩盘,进而牟取暴利”。舆论提醒说,作为全球“颜色革命”的最大金主,索罗斯对香港深度介入,金融市场更须未雨绸缪,防范风险。

香港投资人、德林控股董事长陈宁迪认为,此次金融大鳄索罗斯在香港再次跌倒和上次的背景不同,这说明香港的市场不仅具有估值优势,同时还显示投资者对香港的未来充满信心。

综合自小白读财经、环球网、金融界;除特别标注外,图片均来源摄图网。

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关键词阅读: 索罗斯 / 港股 / 港交所

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