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康美药业复牌封死跌停板 千亿市值走向末路

2019-05-21 13:39:22 来源:中国网   阅读量:1.3万

摘要:
5月21日,康美药业盘前股票即跌停,股价报6.31元/股,较停牌前价格跌4.97%,触及跌停板。开盘后,康美药业卖单迅速曾家,截至11:00已经有超过424万手卖单,封死跌停板。

5月21日,康美药业盘前股票即跌停,股价报6.31元/股,较停牌前价格跌4.97%,触及跌停板。开盘后,康美药业卖单迅速曾家,截至11:00已经有超过424万手卖单,封死跌停板。

按照此次康美药业跌停的6.31元/股计算,康美药业对应总市值为314亿元。

此外,康美药业旗下的15康美债盘前再次下跌,跌幅10.08%,开盘后价格有所回升,截至11:00分涨幅2%。

5月20日晚间,康美药业公告称计划延期回复关注函。此前的2019年4 月30日、5月5日和5月12日,康美药业相继收到《上海证券交易所对公司前期会计差错更正等有关事项的监管工作函》、《上海证券交易所关于对康美药业股份有限公司媒体报道有关事项的问询函》和《关于对康美药业股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》。

康美药业称,由于部分问题涉及的事项需进一步确认,并需相关中介机构出具意见。经公司向上海证券交易所申请,将延期回复上述问询函,回复时间不晚于2019年5月29日。

5月17日,证监会敲下康美药业财务造假的实锤,多米诺骨牌效应开始。

5月21日,康美药业主动带帽“ST”,日涨跌幅被限制在5%,开盘即跌停外,康美药业28万户股东中已经有部分人开始联系律所咨询索赔;旗下15康美债在20日暴跌创历史新低、21日再次下跌......

微博、股吧骂声一片,有的投资者已经在担心康美药业最终会退市,有的则是表示宁愿亏损也希望康美药业退市。

投资者的担心并非是多余。证监会已经将康美药业认定为“财务报告存在重大虚假”,并直指康美药业犯下3宗罪,一是使用虚假银行单据虚增存款,二是通过伪造业务凭证进行收入造假,三是部分资金转入关联方账户买卖本公司股票。

需要注意的是,证监会的通报中还说的只是“初步查明”,后续是否会有重大违法行为,还是未知数。

15康美债崩盘两度跌停 康美药业股票在沪股通只能卖出

在康美药业4月29日披露财务造假“消失”后,公司股票接连6个跌停,被公募基金下调估值为6.42元/股。确定为财务造假后的康美药业,股价会再有几个跌停,还是一个未知数。

5月20日,15康美债已经暴跌,截至收盘跌幅38.5%。

在早上9点30分,上交所第一次暂停15康美债交易,并在半个小时后恢复。恢复后仅3分钟,15康美债继续崩盘,让上交所不得不又一次暂停15康美债交易,并宣布将在14:57分(临近收盘)起恢复交易,在又一次恢复交易后,15康美债继续下跌。

在上交所两次临时停牌的公告中都提示投资者“理性投资”。

值得注意的是,为了防范风险,港交所和上交所已经纷纷发文,对交易康美药业股票进行限制。

5月20日下午,港交所在官网发布通告表示,从5月21日起,上交所上市的康美药业将从中华通证券名单中移除并加入到中华通特别证券名单,即只可经沪股通卖出。港交所披露,中华通证券(可买入及卖出)名单的总数将会是 577 只,而中华通特别证券(只可卖出)名单的总数将会是 283 只。

同日起,康美药业亦会从可进行保证金交易的合资格上交所证券名单及可卖空的合资格沪股通证券名单中移除。

这无疑是告诉投资者“康美药业股票,你们只能跑,不能再进了”。

上交所也在5月20日晚间表示,根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》第三十一条规定,于2019年5月21日起将以上证券调出融资融券标的证券名单。

28万股民心碎 大批机构踩雷中包含国家队

截至2019年3月底,康美药业还有28万户投资者。此外,还有大批的机构踩雷,包括信托计划、国家队、基金资产管理计划、基金。

根据康美药业2019年第一季度报告,截至3月底,大股东中有五矿国际信托有限公司-五矿信托-优质精选上市公司投资单 一资金信托持有康美药业4.66%的股权;华安未来资产-民生银行-深圳市前海重明万方股权投资有限 公司持有康美药业3.29%的股权。

国家队中,中国证券金融股份有限公司持有康美药业2.99%的股权。

此外,常州燕泽永惠投资中心(有限合伙)、天津市鲲鹏融创企业管理咨询有限公司分别持有康美药业2.69%、1.97%的股权。

还有华夏基金-农业银行-华夏中证金 融资产管理计划持有康美药业的53226122股无限售条件流通股、大成基金-农业银行-大成中证金 融资产管理计划持有康美药业51837947股无限售条件流通股。

根据choice数据,除上述两家基金资产管理计划外,还有8加基金踩雷康美药业,其中包含广发基金、申万菱信基金、华夏基金、华安基金、鹏华基金、嘉实基金、广发基金、招商基金。

别急,还有一部分机构踩雷康美药业的优先股。

截至2019年3月底,还有博时基金-工商银行 -博时-工行-灵活 配置5号特定多个客户资产管理计划、华商基金-邮储银行 -中国邮政储蓄银行股份有限公司、永安财产保险、复星保德信人寿保险有限公司、广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美3号基金等机构持有康美药业的优先股。

踩雷康美药业旗下债券的也不少。仅15康美债的机构投资者,有中海基金管理有限公司旗下的中海合嘉增强收益债券A、中海合嘉增强收益债券C分别持有15康美债519万元;华宸未来基金管理有限公司旗下的华宸未来稳健添利债券C、华宸未来稳健添利债券A分别持有15康美债的105.85万元。

康美实业质押已到平仓线

2011年以来,康美实业持有的康美药业股权就不断被质押。数据显示,截至2019年3月底,康美实业持有康美药业32.83%的股权,持股数量为16.37亿股。此外,康美药业的实际控制人马兴田妻子许冬瑾持有康美药业1.97%的股权;马兴田个人直接持有康美药业0.02%的股权,马兴田持有康美实业99.68%的股权。

目前,康美实业持有的康美药业16.37亿股中,已经有16.29亿股处于质押状态,占比超过99%;许冬瑾持有的9780.37万股股票中,已经质押7471.47万股。

有市场认为,此次康美药业的主动申请玳瑁“ST”,就是为了延长补充质押的时间。

新京报记者发现,康美药业在2018年11月就公告,控股股东康美事业已经办理了一次非公开发行可交换公司债券股权补充质押,将持有的康美药业12500万股无限售流通股份补充质

押给债券受托管理人。

choice测算数据显示,康美实业质押股权已经到了平仓线。

根据康美药业2018年3月公告,康美实业在当时将持有的8000万股股票质押给广发证券,质押期限自 2018 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 25 日。Choice对该笔质押的预警线设置为15.66元/股,平仓线设置为13.57元/股,均远远高于目前康美药业股票价格。

此外,2017年3月康美实业分别将1.3亿股、5000万股质押给广发证券、中国建设银行,解压日期为2020年3月,这两笔质押的平仓线测算为11.24元/股、11.16元/股,同样超过目前股价。

值得注意的是,此前马兴田多次登上福布斯富豪榜,马兴田本人也曾经被称为揭阳首富。而在2019年3月的福布斯富豪榜中,马兴田就已经跌出榜单之外。

在2018年度的胡润中国百富榜中,马兴田家族以410亿元的财富排名第52位。新京报记者按照康美药业5月17 日6.64元/股的价格测算,马兴田持有的16.37亿股康美药业股权对应估值仅为108亿元。

千亿市值走向末路 康美实业曾高调买入卖出

四面楚歌的康美药业,曾经也是千亿市值的龙头。数据显示,2018年5月28日股价达到27.95元/股,对应总市值高达1390.3亿元。

去年5月、6月期间,是康美药业上市以来的市值巅峰。而在2017年五月上旬,康美药业的股价尚未突破20元/股。

2017年5月起,康美实业不断增持康美药业股票,从2017年第一季度报告中的持股15.47亿股,增长至2017年度中报中的16.4亿股。

此后康美药业股价一路飙升。在2018年下半年以来,康美实业开始套现。数据显示,在2018年度半年报中,康美实业持有康美药业持有康美药业股权比例为164万股,其中在2018年第三季度减少38.58万股、2018年第4季度减少297.89万股、2019年第一季度减少398.7万股。

此外,根据去年11月29日公告,康美药业背后的控股股东康美实业也活跃于一级和二级资本市场。据公告披露,康美实业主要投资方向包括一级市场及参与二级市场定增,目前持有上市公司蓝盾股份、普邦股份等公司股权,投资回报率较高。

同时,康美药业实际控制人马兴田夫妇关联的信宏实业、信宏资产、博益投资3家公司成为马兴田夫妇的投资抓手。2006年,信宏实业曾受让广发证券股权;博益投资还曾投资普邦股份和冀凯股份两家上市公司。

此前的4月30日至5月13日,康美药业出现7次跌停。截至5月17日,康美药业股价收盘6.64元,对应总市值只剩下330亿元。按照5月21日最新价格,康美药业对应总市值只有314亿元。

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