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67亿资金净流入 场外资金密集关注十大股

2018-11-01 17:00:32 来源:证券之星

主力异动行为透露一大信号

市场资金进出

根据证券之星快赢数据显示,截至收盘,两市今日的总成交金额为3832亿元,比上一交易日早盘增加685亿元,资金净流入67.84亿元。

板块资金进出

主力资金净流入的前五位板块分别是:生物医药 金属矿产 信息技术 石油化工 造纸印刷

主力资金净流出的前五位板块分别是:房地产 机械仪表 建筑业 煤水电 农林牧渔

当日板块资金流向前五名

个股资金进出

资金净流入的前五位个股分别是: 长城证券 中国平安 海康威视 贵州茅台 科大讯飞

资金净流出的前五位个股分别是: 安德利 钱江生化 康美药业 双汇发展 南京证券

当日资金净流入排名前十个股

序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 002939 长城证券 18329.57 99.53% 13.31 10.00%
2 601318 中国平安 14317.08 79.68% 64.3 1.05%
3 002415 海康威视 13334.68 80.94% 25.46 5.21%
4 600519 贵州茅台 12074.17 43.26% 563 2.57%
5 002230 科大讯飞 9723.16 38.55% 24.34 7.84%
6 601186 中国铁建 9520.51 65.47% 11.12 1.09%
7 000333 美的集团 8077.52 93.03% 38.62 4.27%
8 600355 精伦电子 7992.23 99.49% 3.94 10.06%
9 000651 格力电器 7238.97 84.40% 38.7 1.68%
10 000002 万科A 7084.36 55.73% 24.42 0.78%

社保等三类机构持仓新动向:共同持有19只绩优白马股

2018年上市公司三季报已经披露完毕,各大机构的持仓动向也浮出水面。社保基金、险资和QFII等机构作为市场风向标和价值投资的引领者,其持仓变化受到各方密切关注。

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至三季度末,共有580家上市公司前十大流通股股东中出现社保基金的身影,持股市值达2054.7亿元。其中,新进增持290只个股,151只个股持仓未变,139只个股的持仓数量出现不同程度的减少。

从险资的总体持仓情况来看,截至三季度末,共有398家上市公司前十大流通股股东中出现险资的身影,持股市值达10162.3亿元。其中,新进增持165只个股,165只个股持仓未变,68只个股的持仓数量出现不同程度的减少。

从QFII的总体持仓情况来看,截至三季度末,共有268家上市公司前十大流通股股东中出现QFII的身影,持股市值达1227.4亿元。其中,新进增持144只个股,69只个股持仓未变,55只个股的持仓数量出现不同程度的减少。

进一步梳理发现,共有19家上市公司前十大流通股股东中同时出现社保基金、险资及QFII身影。

从持仓数量来看,上述19家公司中社保基金重仓持有的华鲁恒升(8673.4万股)、华东医药(6077.8万股)和中国巨石(5853.5万股)等公司股票数量均超过5000万股。

QFII则重仓持有中国巨石(5036.5万股)、格力电器(4339.4万股)、中青旅(4792.4万股)和鞍钢股份(3690.8万股)等公司股票数量均超3000万股。

险资也分别重仓持有格力电器(23671.4万股)、华鲁恒升(7230.9万股)、招商蛇口(4042.7万股)和中青旅(3620.1万股)等公司股票数量均超3000万股。

从三大机构共同持有的19只个股市场表现来看,只有万年青(7.05%)、招商蛇口(0.59%)等2只个股10月份实现上涨,其他个股均出现不同程度的回落。

从业绩方面来看,上述19家公司中,有17家公司三季报实现净利润同比增长,占比近九成。其中,杰瑞股份(643.6%)、万年青(272.6%)、华鲁恒升(198.9%)、精工钢构(134.03%)和招商蛇口(114.4%)等公司三季报净利润同比增长均超100%。

从年报业绩预告来看 ,清新环境、扬农化工和杰瑞股份3家公司发布了年报业绩预告。其中,杰瑞股份和扬农化工预计年报净利润同比增幅分别为730%和100%。

由此可见,业绩白马股更容易受到机构青睐,被机构一致看好持有。

值得关注的是,中国银保监会主席郭树清近日谈及化解上市公司股权质押流动性风险时亦表示,要充分发挥保险资金长期稳健投资优势,允许保险资金设立专项产品参与化解上市公司股票质押流动性风险,不纳入权益投资比例监管。多方信息显示,相关政策空间正在逐步打开,有望进一步推动险资入市。

业内人士普遍认为,短期看市场在筑底阶段,虽然不排除有下探可能,但目前点位不会太悲观。中长期市场相对积极,投资者可寻找新的增长阶段会受益于精细化发展的行业龙头,这种机会较难出现行业性大机会,更多地出现在行业内部。相对而言,自下而上优选企业更为有效。(证券日报)

百亿级私募三季度持仓路径显现 集中持有生物医药和大消费板块

随着A股上市公司三季报的密集披露,近期大型私募机构在三季度的布局也逐步浮出水面。整体来看,百亿及以上规模的大型私募在个股进出方面整体变动不大,大体延续了重仓持有看好标的、坚持长期持有的投资思路。从重点新进和增仓的个股分布来看,生物医药和大消费板块则成为当前百亿级大型私募一致看好的投资方向。

延续重仓持有思路

来自的统计数据显示,截至10月30日已披露今年三季报的A股上市公司中,共有1006只个股有阳光私募基金产品(含私募股权基金及信托计划)持股,涉及两市股票总量的比例达28.26%,持股总市值为2201亿元。

此外,好买基金对百亿以上规模证券私募基金的持股统计则显示,截至10月30日已披露今年三季报的A股上市公司中,百亿级证券私募产品共计进入69只个股的前十大流通股东名单。从市值风格角度来看,由于证券私募整体资产规模小于公募、保险等其他投资机构,绝大多数持股标的均为中小市值个股。

与此同时,相关统计还显示,相较于今年中报时百亿级私募重点持有86只个股(即进入公司前十大流通股东)的数量,今年三季度末百亿级私募重点持有的个股数量有所下降,但这些百亿级私募在重点看好的个股标的中,三季度整体仍然以保持重仓持股不变或在市场调整过程中继续加仓为主,部分个股甚至被单个大型私募长期持有超过2年时间,而出现清仓或大幅减持的情况较少。此外,从这69只个股近几个月的股价表现来看,不少个股在三季度均跟随大盘出现较大幅度回调,但相关私募并没有因此大幅减仓或清仓,整体仍然延续了2017年以来重仓持有、长期投资的策略。

生物医药和大消费获热捧

值得注意的是,从三季度末百亿级私募重点持有的个股行业分布来看,生物医药和大消费板块最受青睐。

具体来看,三季度末69只私募重点持有的个股中,有15只来自生物医药行业,占比超过20%;来自食品饮料、纺织服饰、广告包装、家居用品、日用化工等大消费板块的个股数量达到10只。与此同时,百亿级私募增持幅度较大的个股,包括燕京啤酒、迈克生物、招商轮船、驰宏锌锗、现代制药、人福医药等,多数也分布在生物医药、大消费和周期板块。

从具体私募的持股情况来看,高毅资产今年三季度新增1000万股现代制药、1500万股人福医药,此外在金域医学、康缘药业、来伊份、羚锐制药等个股上也有较大手笔的加仓。而重阳投资则在三季度大幅加仓燕京啤酒1923万股至7747万股,其在上海家化上的持仓,则与今年6月末时持平,继续维持在1897万股。

此外,部分大型私募在新兴产业上也有重点布局。例如,淡水泉共有两只私募产品进入水晶光电的十大流通股东,两只合计持仓1460万股,与6月末时持平。该股未来在精密光电薄膜元器件方面的技术实力及在3D成像方面的成长空间,一直获得市场看好。而王亚伟的千合资本则在继续重仓持有三聚环保的同时,新增仓了具有智能医疗主题的易联众。(中国证券报)

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