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资金监测周报:1月中旬以来10年期国债利率持续回落

2018-03-14 00:00:00 来源:东方财富证券

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【资金监测】

市场短期投放方面,上周央行开展了1055亿元中期借贷便利(MLF)操作,期限为1年,操作利率为3.25%,无逆回购操作。同期有一笔1055亿元MLF到期,此举相当于等量对冲。上周到央行公开市场为净回笼2400亿元,上上周为净投放1200亿元。市场利率上,中期利率多回升,短期和长期利率总体以回落为主, 10年期国债利率由上周的3.8352继续回落至3.8278。

上周产业资金方面,上周解禁额回落;不过重要股东净减持;上周再融资方面,定增和可转债额度下降,配股募集6亿,总额下降;上周新股核发恢复,但申购继续暂停。其他资金方面,新增投资者开户数继续保持在30万户以上;机构份额大幅回升,杠杆资金和北上资金净流入,但额度大幅下降。资金面延续好转。本周解禁额度再度回升;新股核发家数为3家,与上上周相同,共计募集资金17亿元,略高于上上周的14亿元,新股申购重启,单周募集资金约14亿元。

上周行业板块和概念板块的主力资金数据继续转弱,主力资金主要从有色金属、基础化工、钢铁、化石能源、建材、金融、机械设备、公用事业、食品饮料、房地产等偏周期和消费类板块流出,流入医药生物、电子设备、国防与装备、纺织服装、次新、电商、 5G、国产芯片等板块当中。个股主力资金数据也转弱,主力资金主要从资源、周期相关板块的个股中流出,流入部分次新、医药、信息技术相关板块的个股当中

上周10年国债利继续回落,自1月18日3.9797的高点以来, 10年期国债利率持续回落。场内资金方面, IPO陆续恢复,机构份额继续大幅增加,但北上和杠杆资金流入额度减弱。主力资金继续从偏周期相关板块和个股中流出,流向医药、信息技术等新经济相关板块和个股当中。

【风险提示】

货币收紧及利率抬升风险;场内资金流出风险;汇率波动风险。

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