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大名城B:2015年公开发行公司债券(第一期)回售结果公告

2018-10-31 07:52:00 来源:东方财富网

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  重要内容提示:

  回售代码:100907

  回售简称:名01回售

  回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。

  回售申报日:2018年10月15日(含)至2018年10月17日(含)间的三个交易日。

  回售申报有效数量:376,047,000元(3,760,470张)

  回售金额:376,047,000.00元(不含利息)

  回售资金发放日:2018年11月5日

  根据上海大名城企业股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)于2015年11月4日发行的上海大名城企业股份有限公司2015年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”、或“15名城01”),所设定的关于投资者回售选择权条款的规定,公司于2018年10月8日披露本期债券《发行人上调票面利率的实施公告》(公告编号2018-079)、《投资者行使回售选择权的实施公告》(公告编号2018-080),并于10月9日、10月11日、10月月12日披露本期债券投资者行使回售选择权的第一次、第二次、第三次提示性公告(公告编号2018-081、2018-083、2018-086)。根据本期债券投资者行使回售权选择的实施办法,投资者可在回售申报期(2018年10月15日、10月16日、10月17),将其所持有的全部或部分“15名城01”进行回售申报登记,即以100元/张的价格卖出“15名城01”。

  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的本期债券回售报数据,“15名城01”回售申报有效数量为376,047,000元 (3,760,470张),回售金额为376,047,000.00元(不含利息),需发放回售资金376,047,000.00元(不含利息),公司于2018年10月19 日披露本期债券《回售申报情况公告》(公告编号2018-087)。发行人在回售资金发放日即2018年11月5日,需发放回售资金 376,047,000.00元(不含利息)。

  本次回售实施完毕后,“15名城01”在上海证券交易所上市并交易的数量及面值变化如下。

  单位:张/元

回售前数量/面值回售数量/面值回售后数量/面值
16,000,000/1,600,000,000 3,760,470/376,047,000 12,239,530/1,223,953,000

  特此公告。

  上海大名城企业股份有限公司董事局

  2018 年 10 月 31 日

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