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上工B股:关于现金管理的进展公告

2018-11-22 08:29:02 来源:证券之星

上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1.1亿元和自有资金不超过2.22亿元进行现金管理,现将有关进展情况公告如下:

公司前期使用暂时闲置自有资金4,000万元购买的结构性存款产品已到期,本金已全部收回并取得收益138,082.19元。

根据公司资金的整体安排,公司本次使用暂时闲置的自有资金1,500万元购买了平安银行股份有限公司的平安银行对公结构性行存款(100%保本挂钩利率)产品。该产品为保本浮动收益型,期限91天,起始日为2018年11月20日,到期日为2019年2月19日,预期年化收益率4.1%。

公司本次使用暂时闲置的募集资金2,500万元购买了上海银行股份有限公司的“稳进”2号SD21803M162A期结构性存款产品。该产品类型为保本浮动收益型,期限91天,起始日为2018年11月20日,到期日为2019年2月19日,预期年化收益率4%。上述结构性存款的投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。

截至本公告日,公司进行现金管理的本金余额为1.25亿元(含本次),其中闲置募集资金1.1亿元,闲置自有资金0.15亿元。

特此公告。

上工申贝(集团)股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十二日

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