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金桥B股:关于“13金桥债”公司债券回售实施结果的公告

2019-11-18 08:55:00 来源:上海证券交易所   阅读量:4822

重要内容提示:

回售代码:100925

回售简称:金桥回售

回售价格:100 元/张

回售申报期:2019 年 11 月 5 日至 2019 年 11 月 11 日

回售撤销期间:2019 年 11 月 5 日至 2019 年 11 月 12 日

回售申报有效登记数量:9,801 手(1 手为 10 张,每张面值 100 元)

回售金额:9,801,000.00 元(不含利息)

回售资金发放日:2019 年 11 月 18 日

根据《上海金桥出口加工区开发股份有限公司公开发行 2013 年公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)关于投资者回售选择权的约定,上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 29 日披露了《关于“13 金桥债”公司债券票面利率不调整公告》(临 2019-039)、《关于“13金桥债”公司债券回售的公告》(临 2019-040),并分别于 2019 年 10 月 31 日、2019 年 11 月 1 日及 2019 年 11 月 4 日披露了关于“13 金桥债”公司债券回售的第一、二、三次提示性公告(临 2019-045、临 2019-046、临 2019-048),于 2019年 11 月 14 日披露了《关于“13 金桥债”公司债券回售申报情况的公告》(临2019-051)。

“13 金桥债”公司债券持有人有权决定在回售申报期(2019 年 11 月 5 日至2019 年 11 月 11 日)内选择将持有的全部或部分“13 金桥债”公司债券进行回售申报登记,回售价格为人民币 100 元/张(不含利息)。在回售申报期内不进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于不调整“13金桥债”票面利率的决定。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,至 2019 年 11 月 12 日,“13 金桥债”的回售数量为 9,801 手(1 手为 10 张,每张面值 100 元),回售金额为人民币 9,801,000.00 元(不含利息)。有效回售申报在 2019 年 11 月 12 日之后不能撤销,相应债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后,相应债券被注销。在回售资金发放日(即 2019 年 11 月 18 日)之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2019 年 11 月 18 日为本次回售债券的资金发放日,公司将对有效申报回售的“13 金桥债”公司债券持有人支付本金及当期利息。

本次回售实施完毕后,“13 金桥债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 1,190,199 手。回售实施情况见下表:

单位:手

回售前数量回售数量回售后数量
1,200,000 9,8011,190,199

特此公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十八日

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关键词阅读: 面值 / 公司债券 / 投资

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