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28日潜力排行榜居前的板块(附股)

2018-09-28 16:12:08 来源:证券之星

据证券之星数据统计得出今日潜力排行榜居前的个股,并配上部分最近的机构研究报告,供投资者参考使用。

今日最具潜力的前十名板块

部分个股最新研究报告:

  永安行:有桩业务持续增长 期待新品扩张

永安行 603776

研究机构:中信建投证券 分析师:程杲 撰写日期:2018-04-08

事件

公司发布2017年年报。2017年公司实现营业收入10.5亿元,同比增长36.2%;净利润5.16亿元,同比增长343.85%;每股收益6.46元。

简评

核心业务增长势头持续 2017年公司核心有桩公共自行车业务持续增长。公司已拓展至252个城市,新增了江西上饶、江苏溧阳等约40个城市和地区。全国使用永安公共自行车系统的会员已达约3,900万人,线上会员超2,100万人。

有桩公共自行车使用效率持平共享单车。年累计使用人次超8亿人次,平均每车每天动用2次。从单次动用成本来看,公司的单车每人次动用成本约为1.2元,这与共享单车普遍定价1元相差不远。考虑区域布局影响,我们认为公司提供的有桩业务和共享单车效率非常接近。共享单车热潮退去,公司“差异竞争”策略逐渐生效。共享单车押金难退、乱停乱放等城市管理问题促使城市管理部门出手规范行业秩序,以及竞争退潮之后行业竞争压力的减轻,将有效为公司有桩业务的推进留出空间。我们认为有桩公共自行车未来将与无桩共享单车在城市层次形成差异化竞争,有桩的主要目标客户位于三四线城市,与无桩实现优势互补的立体交通体系。

共享助力车、共享汽车新产品线将大幅提升ARPU值共享助力车目前已在江西吉安、云南玉溪等城市进行试运行,在满足国家安全标准的前提下安装有电池、电机等助力设施,大幅改善用户骑行体验,尤其在远距离出行、丘陵城市优势很大。共享助力车将提升公司产品ARPU值,将从传统公共自行车业务单产品价格翻番,拓展公司市场空间。

我们预计公司围绕打造“四位一体”的共享出行平台,相继推出新一代公共自行车系统、共享助力自行车系统、共享汽车系统等新产品。目前公司成立小安汽车科技有限公司,推进共享汽车业务。

永安行低碳:第三大共享单车品牌已经起航子公司公司永安行低碳分别于9月和12月向阿里等战略投资者增资扩股,先后累计融资31亿元,并于10月收购共享单车品牌哈罗单车。并购完成后永安行低碳已经成为国内仅次于摩拜和OFO的第三大共享单车品牌,也成为阿里在共享单车领域的核心落子,融入阿里共享经济核心战略生态,巨头流量效应将为公司未来业务发展带来极大红利。

盈利预测与评级

预计公司将继续保持30%左右的营收增速。我们维持2018/19年预测净利润至1.98/2.59亿元,对应2018年PE34倍,维持增持评级,目标价75元。

公司未来业绩驱动因素主要有四点:1)三四线城市及区县级地区的渗透率持续提升,以及已投放客户后续二三期挖掘需求;2)公司花费2.4亿投资的常州智能交通装备基地投产将有效缓解公司产能瓶颈,进一步提高市场占有率;3)共享助力车、共享汽车等新产品上线,显著提升ARPU值;4)广告、新零售等增值业务驱动商业模式转型。

风险提示

共享单车行业竞争加剧。

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  海南海药:拟收购奇力制药协同作用显著 公司业务多线布局具备看点

海南海药 000566

研究机构:安信证券 分析师:周新明 撰写日期:2018-07-09

事件:公司公告重大资产购买预案(修订稿),拟以21.42亿对价收购奇力制药100%股权。

收购奇力制药后不仅大幅增厚公司净利润,与公司原有业务也具有较大的协同作用。公司原有化药产品包括头孢类原料药和中间体、头孢克洛颗粒等化学制剂、以肠胃康和紫杉醇为代表的特色药。与市场上大多数制剂厂商原料药依靠外购不同,公司从核素到原料药到制剂都是自己生产制造,肠胃康、头孢西丁钠、氨曲南、头孢唑肟钠等多个单品市场占有率较高。海口奇力是国内排名前十的抗感染药物生产企业,2017年实现收入12亿,净利润1.02亿元,收购倘若完成后按照备考来看分别较2017年上市公司本体增长66%和118%,公司净利润大幅提高。更为重要的是,公司在原料药和销售渠道方面的优势可以帮助海口奇力制药进一步打开市场,预计奇力制药的收入和净利润未来增长将进一步提速。

公司业务多线布局具备看点。海南海药业务布局生物医药、医疗器械、互联网医疗及医疗服务几大板块,多项业务发展极具特色具备看点。生物医药方面,公司在研1.1类新药管线丰富,包括治疗类风湿性关节炎、淋巴瘤、红斑狼疮的1.1类新药、SM09、SM06等肿瘤新药等。根据公告,2018年4月,公司与优卡迪合资成立海南海优(公司持股80%),跻身于国内领先的car-t研发制造企业。优卡迪专注于CAR-T技术和产品的开发,国内共有8家公司CAR-T产品的临床申请被CDE受理,其中包括10个CAR-T细胞产品,而优卡迪就占了四个。医疗器械方面,公司是较为稀缺的布局人工耳蜗的上市公司,其持股91.17%的上海力身特设立近70家耳蜗手术中心,2017年收入1127万。另外公司研发的二代人工耳蜗处于临床试验总结阶段,将成为国内较快上市的人工耳蜗企业之一。医疗服务方面,公司下属鄂钢医院、康复专科医院、血透专科医院,营收和净利润情况都显著增长。互联网医疗方面,以数据和服务为核心,在全民健康信息平台、基层医疗信息平台、医院信息化、移动医疗、健康管理、远程医疗、医生培训等领域在四川、重庆、贵州、湖南等省做了深度布局,形成了覆盖超过2亿人口的互联网医疗生态体系。

投资建议:不考虑奇力制药并表,我们预计公司2018-2020年净利润分别为3.3、4.3、5.8亿元,对应当前股价估值分别为52、40、30倍PE,给予增持-A的投资评级,6个月目标价为14.40元,对应2019年45倍的动态市盈率。

风险提示:竞争加速毛利率下滑;研发进度不及预期;收购奇力制药具备不确定性。

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  攀钢钒钛:摘帽复牌只是开始 钒价仍处于上升通道

攀钢钒钛 000629

研究机构:中信建投证券 分析师:罗婷 撰写日期:2018-09-20

资产重组后,公司成为钒的纯正标的,由于钒渣的关联交易定价模式,公司可以充分分享钒价上涨的红利。从高炉渣提钒、转炉钒渣提钒和石煤提钒三条赛道来看,公司的钒渣提钒无疑是最好的赛道。公司和关联公司西昌钢钒合计约有4万吨五氧化二钒产能,稳居国内第一,拥有一定的市场定价权。

11月1日,螺纹新国标即将强制实施,钒将充分受益于此。从钒价历史走势来看,2015年年底钒价和钢价基本同步到底,也经历了一轮较为完整的产能和库存出清。并且从2017年7月到10月的那轮因禁止进口钒渣引发的暴涨暴跌行情来看,钒自2015年底价格起来后也有库存的去化。我们认为2017年10月底至今的价格上涨有着较为坚实的基本面支撑。而且,从满足螺纹新国标来看,性能上加钒是最优选择,有望引发2.6万吨到4.4万吨的需求增量,而从2018年3月到6月的价格表现来看,2月份公布的螺纹新国标并未刺激价格在短期内暴涨。因此,我们认为2018年11月1日新国标实施前后,有望引发钒价大涨,突破40万元/吨历史高点亦不意外。考虑到目前的钒价及其上涨预期,铌替代钒,以及其他工艺对钒的替代也会逐步发生,且钒也有约1.4万吨的新增产能会逐步投放市场,但其对钒价造成负面影响大概率是2019年下半年或2020年的事情。

攀钢钒钛自2018年8月24日复牌以来,整体走势一般,目前的股价仅8.6倍PE,作为纯正稀缺的钒标的,我们认为其合理估值在15倍PE左右,18年的每股EPS有望达到0.35元,给予其买入评级,目标价5.25元/股。

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