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午评:创业板大涨逾1% 北斗军工等题材股活跃

2018-04-09 11:43:01 来源:证券时报

  受中美贸易摩擦升温及上周五美股大跌影响,A股今日早间小幅低开,由于恐慌盘抛盘压力较大,两市股指盘中一度深跌,其中,深证成指和中小板指一度跌近1%,沪指也跌逾0.60%。随后,在北斗导航、稀土永磁、航天军工和新能源汽车等板块带动下,沪深两市沪指震荡走高,临近午间收盘,沪深两市股指纷纷翻红上涨。

  截至午间收盘,沪指涨0.37%,深证成指涨0.20%,创业板指涨1.02%。

  盘面上,海南板块持续活跃,双成药业、海马汽车和海南椰岛等多只海南本地股涨停,4月8日至11日,博鳌亚洲论坛2018年年会将在海南博鳌举行,主题为“开放创新的亚洲,繁荣发展的世界”。国泰君安认为,海南主题将有望成为改革开放四十周年区域主题的领头羊。

  北斗导航概念股掀起涨停潮,带动军工股全面大涨,北斗星通、华测导航和中海达扥9股涨停。长城证券认为,在中美贸易战背景下,北斗作为中国自主可控标杆性行业,战略价值凸显,有望延续板块主题投资机会。且军改结束后订单恢复迹象已经在一季度得到确认,18年国防预算增速 8.1%超预期,军工板块表现有望领先其他板块,建议关注北斗板块中军品业务占比较高的公司。

  稀土概念股盘中表现突出,五矿稀土盘中涨停。华泰证券认为,稀土是我国极具优势的战略资源,中美贸易战利好稀土供给侧改革近日美国宣布将采取措施对中国产品加征关税,引发中美贸易摩擦。我国是稀土大国,拥有全球最大的白云鄂博稀土矿,并且是中重离子型稀土的主要集中产地。稀土作为众多高端产业的“工业维生素”,是我国优势显著的战略资源,在中美贸易摩擦中是很好的反击品种。预计通过继续强化稀土供给端改革等多项措施,可改善稀土供需格局,有望推升稀土价格、降低稀土出口,实现贸易战反击。

  机构观点

  广发证券:中美贸易争端对A股短期的影响主要在风险偏好,但由于A股经历了美股连续调整冲击,将使得本次风险偏好的恢复将更为缓慢。A股自2016年形成的慢牛格局不变,绝对收益投资者控制仓位等待贸易争端更明朗波动率降回正常水平,对于相对收益投资者,类债券股票短期防御更好,但一旦风险偏好恢复将落后大市,建议重点关注大周期(优先银行/地产/化工),大众消费(商贸/休闲服务),先进制造成长(机械设备/新能源汽车/5G)。

  华泰证券:短期贸易战的升温为市场带来负面影响,一是贸易战将会为出口带来冲击,从而影响18年经济总量和相关行业的盈利状况,二是贸易战会持续影响市场风险偏好。另一方面,流动性超预期宽松,shibor利率在季末不升反降,叠加独角兽等政策因素,短期更有利于中小市值股票的表现。同时,海外机构也关注二季度开始蓝筹的修复空间。另外,美国将在下周二公布PPI数据,下周三公布CPI数据,这也将是市场关心的热点。

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