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美人鱼或将戴帽 关注国企保壳别踩“地雷”

2017-01-09 17:02 来源:荆楚网

资本市场围绕壳资源的战争一直未停止过,有保壳,有另类的借壳(股权转让),也有壳资源的争夺战(抢控股权),一部部精彩大戏呈现在我们的眼前。

(原标题:从黑豹飞天到济柴快跑 聚焦2016年股市争壳保壳大戏)

2016年有些A股惊人的表现着实让我们耳目一新:沈飞拟置入*ST黑豹,700多亿资产相助*ST济柴,还有天上飞的银鸽投资、地上跑的四川双马(000935)、水里游的武昌鱼(600275)、烧成灰的泸天化——

也因这一场场大片的激情上演,壳资源更显弥足珍贵,从而激发ST类个股的保壳大战。

争壳遇尴尬:“美人鱼”或将“戴帽”

1月3日晚,武昌鱼一纸预亏或“戴帽”公告再次惊忧市场,因2015年已亏损,2016年度业绩又预亏,提示可能被实施退市风险警示。该公告发布后,截至上周五,武昌鱼股价应声下跌20%。

去年8月底,武昌鱼股价从8元左右起步,短短两个多月,股价最高一度攀升至24.5元,涨幅超过200%,而被市场喻为资本市场的“美人鱼”。

市场将武昌鱼的暴涨归功于宜昌市长金股权投资合伙企业(简称“长金投资”)的举牌。

而这不是简单的举牌。

截至去年10月15日,长金投资及其一致行动人,通过二级市场增持“武昌鱼”股份,占总股本的17.39%。这一数字,直逼第一大股东北京华普产业集团有限公司的20.77%。

长金投资由宜昌绿色产业基金管理有限公司和长安国际信托股份公司发起,而宜昌绿色产业基金是由宜昌市国资委、武钢集团和长安信托联合发起的政府引导基金。

长安信托一负责人对媒体表示:“未来将通过二级市场继续增持"武昌鱼",谋求公司控股权。”

争壳?选择标的是2015年已亏损的武昌鱼,而“美人鱼”突发预亏或将“戴帽”的公告让各方命运扑朔迷离,市场担心武昌鱼一夜又成“风干鱼”。

不过,同样的是2015年亏损的公司,华中数控(300161)却将避免“戴帽”的命运掌控在自已手中。在半年度继续亏损的情况下,去年第三季度开始实现略微盈利,而来自国家重大专项课题经费与项目补贴、项目创新研发补贴、政府补贴,2016年或扭亏。

ST保壳大战:八仙过海各显神通

在壳资源价值仍十分珍贵的背景之下,保壳大战愈演愈烈,特别是*ST类上市公司,使出浑身解数,卖子公司股权资产、卖房等。有统计数据显示,目前沪深两市共有*ST公司57家,2016年预计扭亏或预盈的共有24家。这其中,借助重组、出售资产、卖房等各种手段,其中14家在去年10月底已经披露扭亏为盈。

2016年12月28日,*ST宇顺公告称,子公司雅视科技有限公司(下称“雅视科技”)100%股权的转让款,已经全部收讫。虽然相较当初高达14亿元的收购价,雅视科技100%股权转让仅作价1.7亿元,近乎“血本无归”,但这也算作是*ST宇顺的一次保壳行动。

除了*ST宇顺外,2016年还有不少公司成功找到接盘侠和帮手:如*ST蓝丰完成陕西方舟制药有限公司股权收购事宜;*ST创疗在11月10日与浙商创投签订并购整合服务协议,提升产业运作效率。

为了保壳,还有上市公司放出“卖房”的大招。

*ST珠江出售酒店股权,还把位于海南三亚的3栋别墅以3500万元价格挂牌出售。

*ST人乐拟以4.36亿元出售长沙市一套房产等。

相比之下,*ST黑豹、*ST济柴的命运更令人羡慕。*ST黑豹拟置入沈飞集团资产,消息公布复牌后连拉16个一字涨停板,股价创出历史新高或指日可待;*ST济柴获注755亿金融资产,上周五收盘价已创2011年11月13日以来的新高。

炒壳需谨慎:关注国企保壳 别踩“地雷”

在一个炒股的微信群里,“ST小哥”因大炒特炒保壳概念股而一战成名。在2016年股市低迷时,他做的一直是ST个股,对“ST钱江”、“ST济柴”等等,他都进行过阶段性的重点炒作,到年底收入也颇丰。在该微信群,大家也称他为“ST小哥”。

“ST小哥”因为常年操作ST个股,对业绩研究、公司基本面研究等等都颇有心得。

业内人士提醒,像“ST小哥”成功抓住ST大黑马只是个例,多数投资者因壳资源股炒作而亏损严重,毕竟成功保壳甚至“乌鸡变凤凰”的个股是少数。再加上目前监管层加强对壳资源炒作的打击,管理日趋规范,实际上靠炒作壳资源短期获利难度正在逐步增大。

一证券分析师提醒,在炒作壳资源概念股时,一定要当心2015年已亏损的公司在2016年继续亏损,以免踩到“地雷”而悔恨不已。有数据显示,2015年年报净利润亏损,而2016年前3季度净利润亏损超过1亿元的上市公司共有38家。其中重庆钢铁、中国一重(601106)、大有能源(600403)、嘉凯城(000918)、华菱钢铁(000932)五家公司去年前三季度亏损达10亿元以上,而重庆钢铁、中国一重、大有能源已预告年报续亏。从年度业绩预告来看,亏损金额最大的是三泰控股(002312),公司预计2016年全年亏损10.6亿元-11.9亿元。

当然,风险与收益并存,如何抓住ST大黑马,玩转ST个股呢?

武汉创银投资财富管理公司经理刘学万接受采访时表示,一些ST个股受关注,很大程度上,是因为后续“壳资源”价值形成的重组预期。其次,不少ST个股随着后期资产的注入,使股价在短期内往往上涨幅度很大。再者,一些公司的经营情况可能正在逐步面临好转,市场会对公司股价有一个重新认识和定位,这样的一些因素,使得ST股在某个阶段会被市场炒作。

那如何在ST个股中“淘金“?刘学万认为,首先,需要熟悉该公司的基本面,然后看实际控制人背景,一般而言,国企股保壳和重组可能性较大;然后,可以紧盯三季度报,一般而言,三季度报一般能扭亏的个股,基本在年末都能全力以赴保壳成功。除此外,一些股价低的ST股比较容易获得炒作,股价太高的单靠摘帽是很难形成较大刺激的,必须还有重组题材的配合。如果投资者有兴趣精选ST个股,刘学万建议可以选择价格较低或市值较小的品种。

本文来源:荆楚网责任编辑:夏婉君

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