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春节消费旺季到来 四类节日概念股有望成为市场亮点(名单)

2018-01-23 06:36:00 来源:投资快报

摘要:
【春节消费旺季到来 四类节日概念股有望成为市场亮点(名单)】春节是中国最重要、最隆重同时也是最具特色的传统节日。临近春节,食品饮料无疑成为家家挑选年货的首选,数亿人集中出行将带动旅游酒店等需求的爆炸式增长,这些都造就了A

  春节是中国最重要、最隆重同时也是最具特色的传统节日。临近春节,食品饮料无疑成为家家挑选年货的首选,数亿人集中出行将带动旅游酒店等需求的爆炸式增长,这些都造就了A股一年一度的追逐节日概念股规律。白酒饮料、商品百货、旅游酒店、传媒影视四类节日概念股有望成为市场亮点。

  白酒饮料传统旺季到来

  每逢农历春节,食品饮料无疑成为家家挑选年货的首选,而事实上,历年一季度都是食品饮料行业的销售旺季,概念股也往往受到市场较大关注。

  从股价上看,自从“白酒一哥”贵州茅台公布提价以来,其股价节节高升,1月15日股价更是逼近800元,盘中市值突破万亿大关。1月22日,白酒股再度拉升走强,截止收盘,五粮液涨6.16%,沱牌舍得涨5.37%,口子窖涨5.28%,古井贡酒涨4.93%,贵州茅台、水井坊、洋河股份等股涨超3%。

  方正证券认为,2018年高端白酒仍然增长最快,区域龙头的中高端和次高端发力,目前是估值洼地。展望2018年,高端白酒仍然是增长最快的价位段,是消费升级受益最明显的价位。次高端由于2016年同期低基数和2017年招商扩渠道带来了较大的业绩弹性,但业绩的可持续性需要紧密跟踪。与高端及次高端相比,中高端价位的洋河股份、口子窖、古井贡酒、老白干酒等关注度仍然偏低,大多估值在20-25倍(老白干潜在利润大,PS行业最低),处于相对较低水平,但随着消费升级进入纵深阶段,一二线向三四线延伸,大众消费崛起有望带动中高端价位集中表现,建议重点关注。在2018年一季报公布之前,属于业绩的真空期。春节旺季有望持续催化板块行情。

  名优白酒2017年的频频涨价引发关注,而啤酒却维持价格十年几乎“不变”,这在近日被打破。2018年1月初,华润啤酒、青岛啤酒等行业龙头先后宣布涨价。不过从公告看,本轮调价幅度较小且均在部分区域率先施行。即使青岛啤酒的涨幅甚微,当雪花、青啤两大龙头纷纷加入涨价阵营时,啤酒行业引来外界巨大关注。而早在去年12月,重庆啤酒、燕京啤酒即已先行提价。

  对于本轮调价,多位业内人士向《投资快报》记者表示,此轮涨价既是生产成本上涨造成的倒逼之举,亦是行业自信度回升、消费升级及产业结构调整后的主动市场化行为。虽然经济增长和国民可支配收入上升对啤酒消费带来一定利好,但啤酒股在炒作空间和股值潜力方面没有白酒那么大。

  商品百货融合线上线下

  春节转眼即到,无论是置办家电新品,还是海味干货,这年货备足才能过好大年。

  在超市的年货区,各种对联、福字、挂饰都已经红红火火地装饰了商场内外。新衣、食品、腊肉、糕点都纷纷有了春节定制,前来逛超市的顾客络绎不绝。大多数被摆在年货堆头上的商品,都是以很高的性价比吸引着顾客。为了方便消费者选购,很多超市都特意摆出了新年大礼包,各种饼干、糖果、酒水摆上了货台。

  除了百货超市外,各大电商不约而同地开启了年前最后一波大型促销——年货节。1月15日唯品会年货节开始,推出的优惠活动包括礼券、满减、折上折和贺岁红包,部分商品还有“官方特劈价”。1月19日苏宁易购启动年货节,优惠打折的品类不仅包括超市快消品和零食,还有大小家电、手机电脑等。1月21日天猫年货节开启,除了和亲友互动抢红包、解封年货节神卡,消费者还能通过手淘AR技术和“场景购”获得如同直赴法国波尔多酒庄的购物体验。

  由于“新零售”概念在过去一年里的迅速发展,在2018年货节中,不少电商开始首次尝试线上线下相辉映的购物模式。苏宁易购在年货节中推出了双线消费新场景福气小镇和年货博物馆,福气小镇线上为消费者甄选120个品牌、1000款年货,线下十座福气小镇有V购专员全程导购,重现昔日过年赶集的热闹场景,提供吃喝玩乐购的一站式消费。

  1月16日,商品百货行业资金流入排名居前,其中主力净流入为30431.38万元,超大单净流入为27389.63万元。川财证券认为,2017年12月CPI同比上涨 1.8%,同时随着进口关税的进一步降低,内需扩大,消费回流,作为可选消费渠道的百货企业将显著受益,尤其是中高端百货,消费回暖趋势不变;新零售趋势下超市龙头成为关键布局节点,值得关注。相关标的:永辉超市、红旗连锁、家家悦、天虹股份、步步高、王府井、莱绅通灵、鄂武商A。

  旅游酒店进入预订高峰期

  伴随着消费升级,“旅游过年”已然成为新民俗。眼下,距离2018年春节还有不到一个月时间,记者走访多家旅行社发现,春节期间的长线出境游预订已经接近尾声,而短线出境游和国内长线游相关线路进入预订高峰期。

  数据显示,截至目前,春节出游预订人次为去年同期的1.7倍,出游高峰集中在2月14日至17日,假期出游人次有望创下新高;受到春节机票、酒店价格上涨影响,今年春节出境游整体价格较平时上涨30%。

  今年春节也是寒假的尾声,以游学为主题的出境游也较受游客青睐。最早在去年9月初就有游客开始咨询预订寒假游学产品。位于南半球的澳大利亚、新西兰等地正值夏天,是寒假期间家长带孩子出国游学的主流选择。此外,美国、加拿大、英国等游学热门国度也是今冬家长热衷之选。

  各旅游网站截至目前的预订数据还显示,春节期间上海、北京、海南、东北、云南、桂林、厦门、张家界等地是国内长线游的热门目的地。此外,周边游出游时间集中在春节假期后段的2月18日到21日,预订人群主要以亲子家庭游客为主,“三天两晚”的行程最受青睐。公开数据显示,从2006至2017年,春节黄金周旅游总收入呈现节节高升的状态,以此趋势来看2018年,旅游总收入同样可观。

  A股市场上,1月16日旅游酒店板块涨幅同样喜人,西安旅游涨6.19%;首旅酒店、天目湖涨近5%;中国国旅、锦江股份等都有不错的表现。渤海证券表示,酒店行业整体呈现复苏态势,未来业绩值得持续关注。结合基本面、成长性及国企改革预期等方面的因素,将给予行业“看好”的投资评级。投资主线主要包括以下方面:其一,关注消费升级下的免税行业、中端酒店、休闲旅游等细分子领域成长情况;其二,关注国有企业改革为上市公司带来的变革,包括已经实施具体改革措施后的主动业绩释放,以及刚刚更换管理层尚未出台具体改革路径的相关公司。综上,渤海证券继续推荐首旅酒店、锦江股份、黄山旅游以及峨眉山 A。

  春节档激活影视股

  距春节不到一个月,国内电影春节档已蓄势待发。《捉妖记2》、《红海行动》、《唐人街探案2》、《西游记女儿国》等多部影片,即将打响票房大战。

  从整体上来说,今年春节档的整体阵容和去年大体相似,四大“种子选手”——《捉妖记2》、《唐人街探案2》、《西游记女儿国》、《红海行动》无疑是最大的焦点。另外,张艺谋导演的《影》也将大概率杀入。

  其中,《捉妖记2》《唐人街探案2》《西游记女儿国》均出自于IP续集,且《捉妖记》是2015年内地影市票房冠军,累计票房高达24.39亿。唯一一部出自于非IP续集的《红海行动》,也是《湄公河行动》原班人马打造而成。

  记者了解到,受2017年全国票房超559亿元的红利影响,近期,国内影视股可谓“春风得意”。跨入2018年,《前任3》、《芳华》、《无问西东》等多部电影口碑和成绩傲人。最新数据显示,《前任3》以小成本撬动大口碑市场,累计综合票房达18.14亿元;《无问西东》持续发酵,上映6日累计票房达2.25亿元,排片占比不断递增。

  票房的火爆程度使得出品方业绩大增。据《前任3》、《芳华》出品方华谊兄弟在1月15日晚间发布公告显示,截至2018年1月14日,公司来源于《前任3》影片的营业收入区间约为4.5亿元至5.5亿元。

  开年以来,贺岁片票房持续增长,为A股市场影视动漫板块带来了良好投资机会。市场表现方面,1月17日影视动漫板块18只个股迎来上涨,其中横店影视、上海电影实现涨停,金逸影视、中南文化以6.87%、5.22%的涨幅紧随其后,幸福蓝海(4.68%)、中广天择(3.64%)、中国电影(2.96%)、光线传媒(2.82%)、华策影视(2.68%)、完美世界(2.32%)、华谊兄弟(2.07%)等7只个股也有尚佳表现,当日涨幅均在2%以上。

  浙商证券表示,电影行业集中度提升,对上市公司业绩提升构成持续利好,推荐业绩增长无忧的低估值真成长股,并关注国企改革对板块估值的提升,推荐光线传媒、华谊兄弟,以及国企改革龙头股浙数文化、皖新传媒。

  掘金点

  五粮液(000858)

  1月16日,五粮液联合北京钜华东鼎发布新品52度500ml五粮液虎符令,加码高端白酒市场。五粮液虎符令市场零售价为1399元,属包销产品,钜华东鼎为全国最大经销商。目前五粮液战略单品52度500ml新品五粮液,即“普五”终端价为1099元,而飞天茅台终端售价直逼2000元。五粮液此时推出五粮液虎符令,旨在切入普五与飞天茅台之间的价格空白区,抢占高端白酒市场份额,利用旺季带动销售。

  申万宏源证券认为,为提升运营管理效率,公司积极推动商业模式创新。2017年12月27日,五粮液集团公司与IBM签署战略合作协议,借助IBM的先进数字技术,助推公司管理体系的数字化升级和产业转型发展。系列酒是五粮液未来重要增长点,为实现百亿目标,公司会积极借力外脑出谋划策,提出聚焦大单品、打造重点市场、打造小区域高占有市场、统一落地终端/品鉴/会销三大推广动作、进行组织变革、强化品牌传播六大战略方向,助力系列酒大发展。

  苏宁云商(002024)

  近日,苏宁云商发布公告称,将“苏宁易购”品牌名称升级为公司名称。这一始于线上的品牌最终上位,一统线上线下,是苏宁智慧零售模式的全面凸显。

  2018年,苏宁拉开了“场景互联网零售”的“造极”大幕。在苏宁控股集团2018年度工作规划与部署会议上,张近东发出了2020年向着交易规模四万亿、线下两万店和全渠道高于互联网转型期两倍增速目标全力冲刺的“进军号”。

  “中高端消费市场和县镇市场正在成为我们最大的增量空间,国际化发展也即将成为我们快速突破的新领域,可以说,中国依然是世界企业发展的最佳舞台,我们正面对着巨大的市场机遇。”张近东认为,靠抢占风口造概念是不可能一劳永逸的,靠资本输血的企业更是不可持续的。市场终究会偏爱有内功、有底蕴、有盈利模式的企业,而行业竞争格局逐步从企业间竞争转向产业生态圈的竞争。


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