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伏击双十一 物流主题基金有哪些?

2017-11-07 14:35 来源:基金吧

距“双十一”快递旺季还有不到一个月,听说今年阿里旗下的跨境电商平台“全球速卖通”也将加入,原本仅属于中国的网购狂欢日,今年有望变成全球性的网购狂欢日。

距“双十一”快递旺季还有不到一个月,听说今年阿里旗下的跨境电商平台“全球速卖通”也将加入,原本仅属于中国的网购狂欢日,今年有望变成全球性的网购狂欢日。最近还搞了个“双十一概念”,包含18只个股,比如苏宁云商等电商,以及顺丰、圆通等快递股。

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实际上,相关概念板块已经表现出超越大盘的涨幅。截至10月20日收盘,物流指数(881152)最近三个月涨幅22%,远超同期沪深300指数5.4%的涨幅,物流电商平台(885648)同期涨幅也达到12%。

首先收益的,莫过于电商板块,也就是供我们买买买的交易运营平台和提供电子技术支撑的一类企业,在双十一概念中的重要性不言而喻。其次,直接受益于电商的快递板块也受到市场关注。

在过去8年的双11中,快递包裹量增长了2526倍,随着每年双11快递量的迅猛增加,每年中国快递行业都在考验中完成升级,往往前一年的峰值量也成为第二年的平均水平。根据预测,今年双11期间(11.11-11.16)全行业的快递处理总量将达到新的量级,预计会超过10亿件。

在2016年之前,由于没有纯粹的快递上市公司,因此物流板块板块在双十一之前没有很明显的超额收益,兴业证券数据显示,在2012年-2015年期间,物流指数相对沪深300的前1月涨跌幅,分别为1.48%、-2.89%,-4.55%和-14.24%,2014年是因为当时的市场风格明显偏向于大盘股,2015年则是因为物流板块权重最大的怡亚通 10 月 20 日复牌连续跌停。

而到了2016年,市场称为“快递元年”,这一相对收益差距缩小到-0.58%,龙头股圆通速递在双十一前一个月涨幅高达34%,顺丰和申通也实现了不同程度的上涨,虽然韵达只有2.9%的涨幅,但可以看到它是在去年5月到10月累积了115.4%的巨大涨幅以后正常调整。

不少机构也看好快递板块未来的表现。兴业证券认为,双十一是快递公司完成产能提升、为来年业务量增长做准备的时段,也是股价完成年底估值切换到来年的时间窗口。天风证券认为,在十月估值切换使得快递性价比凸显、叠加双十一主题、中通调价的乐观信号,快递将会在走出一波强势行情。

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