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【明日主题前瞻】A股闯关“富时罗素”成功概率较大 银行股受关注

2018-09-24 22:41:43 来源:财联社

一、上一个交易日主题复盘

上周五,沪深两市再度强势上攻,沪指放量大涨逾2%逼近2800点。大金融板块全面爆发,但题材股则表现平淡,前期强势股集体调整。沪指上涨2.5%,报收2797点;创业板上涨1.69%,报收1411点。沪股通净流入36.6亿,深股通净流入13.2亿。

受中共中央、国务院发文要求完善促进消费体制机制利好消息刺激,大消费主题爆发。体育概念股探路者、力盛赛车一字涨停,中潜股份、三夫户外、中体产业涨停助攻。此外,酒店股华天酒店、汽车股一汽夏利、民航概念股中国国航均封死涨停。消息面上,中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》。实行鼓励和引导居民消费的政策,从供需两端发力,积极培育重点领域消费细分市场,不断提升居民消费能力,引导形成合理消费预期。总体目标要求居民消费结构持续优化升级,服务消费占比稳步提高,全国居民恩格尔系数逐步下降。

锂电池主题表现抢眼。概念股科恒股份2连板,科泰电源、赣锋锂业涨停。消息面上,赣锋锂业发布公告称,公司与特斯拉签订电池级氢氧化锂产品采购合同。

超跌个股轮番反弹。概念股九有股份、合力科技、鸿达兴业实现2连板;五洲新春、北讯集团、梦百合、南华生物、中粮地产、天润数娱、宁波高发封死涨停。

风险提示方面,广东省房地产协会当天向各副会长单位下发《关于请提供商品房预售许可有关意见的紧急通知》称,广东省住房城乡建设厅已拟订了“关于商品房预售许可事项调整”的材料,并将于9月25曰上报住房城乡建设部。《通知》称,为了解决预售所带来的管理风险、消费风险、社会风险、金融风险,建议在当前建立房地产市场长效机制的“窗口期”,对预售制进行改革,降低预售制带来的高杠杆效应,逐步取消商品房预售制度,全面实施现售。受此消息影响,H股上市房企碧桂园跌近6%。

另一个值得关注的事件是,新财富杂志表示,鉴于突发原因,新财富决定暂停2018年度新财富最佳分析师评选投票,后续相关进展将及时在新财富媒体平台公告。此前,30多家券商发布关于退出新财富分析师评选的声明,中国证券业协会“点赞”证券公司退出新财富分析师评选活动。

中美贸易摩擦进展方面,国务院新闻办公室24日发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书,旨在澄清中美经贸关系事实,阐明中国对中美经贸摩擦的政策立场,推动问题合理解决。白皮书全文约3.6万字,除前言外,共包括六个部分,分别是中美经贸合作互利共赢、中美经贸关系的事实、美国政府的贸易保护主义行为、美国政府的贸易霸凌主义行为、美国政府不当做法对世界经济发展的危害、中国的立场。

综合来看,风险偏好快速修复,市场强势上涨。此外,全球第二大指数公司富时罗素,将在北京时间9月27日凌晨正式宣布是否将中国A股纳入其指数体系。据了解,纳入概率极大,将为A股市场带来更多增量海外资金。招商策略认为,一方面,2019年开始,伴随着5G建设提速,云计算快速发展、国产化提速,政府支持力度加大、明年开始科技板块内生增长有望迎来三年上行周期,并购下行接近尾声,政策重新开始支持兼并重组,有望开启三年并购上行周期。另一方面,本次提高研发税前扣除比例是政府支持科技创新的又一次精准政策支持,对于TMT、军工、电气设备等科技类和先进制造类企业利润产生直接的拉动作用,鼓励研发的政策导向将促使企业加大研发投入,可重点布局研发投入高、行业景气向上的相关领域龙头。

二、明日主题前瞻

1、A股闯关“富时罗素”成功概率较大 银行股受关注

继全球第一大指数编制公司MSCI把部分A股纳入其新兴指数后,全球第二大指数公司富时罗素,将在北京时间9月27日凌晨正式宣布是否将中国A股纳入其指数体系。据了解,周四(27日)下午诸多国内监管部门负责人或出席仪式,纳入概率极大,将为A股市场带来更多增量海外资金。

据机构测算,粗略估计,如果纳入后A股占比与目前在MSCI指数中权重相当(即0.8%),则意味着带来增量资金约136亿美元。MSCI成分股中银行股流通市值占比总市值达27.9%,在所有行业中占比最高。其中工行、农行、中行、招行分别为6.9%、5.2%、3.5%、2.8%。分析认为,国内改革将提高经济潜在增速,银行作为宏观经济缩影,有望迎来修复行情。

个股:

工商银行(601398)中国最大商业银行,占据国内市场领先地位,拥有庞大的客户基础、广泛的分销网络和国内先进信息技术平台,是我国最大的公司银行、个人银行、电子银行服务提供行。

招商银行(600036)公司高效的分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区域等经济相对发达的地区,以及其他地区的一些大中城市。

2、财政部提高研发税前加计扣除比 政策精准支持科技创新

财政部发布通知称,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

据机构测算,分行业来看,研发支出占比最高的国防军工、通信、计算机、机械和建筑这五个行业的受益幅度最大,对应的盈利增厚比例分别为6.07%/5.26%/4.10%/3.89%和3.35%。分析认为,本次提高研发税前扣除比例是政府支持科技创新的又一次精准政策支持,对于TMT、军工、电气设备等科技类和先进制造类企业利润产生直接的拉动作用,鼓励研发的政策导向将促使企业加大研发投入。

个股:

均胜电子(600699)公司及其子公司主要从事研发、生产和销售汽车零配件,包括人机交互产品、车载互联系统、汽车安全系统、电子功能件及总成及新能源汽车电子产品等。

中兴通讯(000063)全球领先的综合通信信息解决方案提供商,为全球160多个国家和地区的客户,提供创新的技术与产品解决方案。

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