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A股"开门红"露脸《新闻联播》,全年极佳做多窗口来了?

2019-02-12 09:46:59

摘要:
2月11日,猪年的第一个交易日,A股全线大涨。

2月11日,猪年的第一个交易日,A股全线大涨,不仅上证综指涨超1%,重回半年线,创业板指更是创下三个月来最大涨幅,涨超3.5%,重回1300点上方。据了解,当日两市共3472只股票飘红,近百只股票涨停,而外资方面更是连续第九个交易日净流入,当日累计净买入近50亿元。

“节后收个交易日,A股三大股指今天全线上涨。截止收盘,沪指报2653.90点,涨幅1.36%;深成指报7919.05点,涨幅3.06%;创业板指报1316.10点,涨幅3.53%。”时隔多年A股再登央视《新闻联播》。

对于11日A股“开门红”,据期货日报记者了解,市场此前早有预计,且大部分机构表示普遍看多2月行情。

之所以市场提前预测到A股猪年首日的“开门红”行情,主要是因为年后国内市场将面临时间“窗口”,且A股节前出现的企稳行情也意味着利空的消化。

据国泰基金有关部门负责人介绍,一般来说,春节后市场仍处于“开工未到”的“窗口期”,市场容易出现躁动。而行情同时也将从外资驱动转向内资驱动。鉴于目前市场仍处于受全球风险偏好(情绪)驱动的修复行情,其基本面未出现明显改善,“此轮反弹大概率将以估值修复为主”。

而之所以说利空已被消化,主要是因为A股节前在面对业绩暴雷后出现的上涨行情。实际上,在格林大华期货金融研究中心经理赵晓霞看来,虽然受2018年我国宏观经济低迷等因素影响, 截至2019年1月底,A股有上百家上市公司发布预告亏损达10亿元,40多家亏损超过20亿元,甚至有的企业亏损超过70亿。“但这波业绩变脸之后,商誉被集中减计,反而有利于未来企业轻装上阵,所以A股未来并不悲观”。

实际上,交银施罗德基金策略分析师马韬在其节前一周商誉减值标的为样本的统计中发现,当时有超七成商誉减值标的第2个交易日均收涨,证明经过2018年较长时期调整,市场已提前消化未来利空。

此外,随着2019年设立科创板和试点注册制、国有企业改革等一系列新改革举措落实,A股市场看到了改革开放的中国加速度,广大投资者感受到将改革开放进行到底的信心。

加之假期期间,在美联储加息声调可能有所变化的影响下,以美股为代表的海外股市呈现冲高回落的走势,且主要表现为信息技术、公用事业与必需消费板块领涨,原材料、能源油气和可选消费板块领跌,“体现了海外经济动能有待加强、政治事件冲击不确定性增加的现实。”马韬说。

特别是美联储虽然在2019年1月末议息会议中释放了异常宽松的货币政策姿态,但仅依靠流动性并不足以完全平滑经济波动。叠加美股和港股在经历了前期大涨和大跌后,已经呈现超跌反弹的趋势,北京格雷资产总经理兼投资总监张可兴表示,外围市场回暖、企稳也将给A股带来相对积极的交易环境。

另外,春节错期,消费及投资数据前移,消费股在节后伴随月度数据的同比高增长,仍拥有较好的卖出时点。东兴证券表示,投资端数据伴随政策加持,2月有望成为全年极佳做多窗口。

除此之外,随着两会的临近,或将有更多的政策红利落地。而2月MSCI若将中国内地股票在其全球基准指数中的权重由5%提高至20%,则将为A股市场吸引逾800亿美元(约合5500亿元人民币)新增外资。

市场机构普遍认为,春季攻势大概率继续。国盛证券更是建议积极参与这段年内难得的赚钱窗口。

至于具体的投资方向,招商证券认为,主逻辑将会回到流动性改善、科创板推出、政策转暖而非基本面改善,市场将会回到小盘风格占优的局面。

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